Semua Koleksi
Bagaimana cara menghitung cost basis & mengapa Average cost dapat berubah keesokan hari?
Bagaimana cara menghitung cost basis & mengapa Average cost dapat berubah keesokan hari?
Silvya Dewi avatar
Ditulis oleh Silvya Dewi
Diperbarui lebih dari satu minggu yang lalu

Broker kami menggunakan metode compressed FIFO (First-In, First Out) dalam perhitungan cost basis . Broker kami mengkalkulasi posisi intraday dengan menggunakan metode weighted average

Contoh 1 :

Hari ke 1

  1. Membeli 100 saham di harga $10 per saham (Cost basis = $1,000)

  2. Membeli 50 saham di harga $12 per saham (Cost basis = $600)

Hari ke 2

  1. Membeli 30 saham di harga $15 per saham (Cost basis = $450)

Hari ke 3
​

  1. Menjual 120 Saham

Setelah transaksi jual :

  • Cost Basis = ($1000 + $600 + $ 450) - {120*[(100*10)+(50*$12)/150]} = $770

  • Average Cost/Rata-rata harga beli = Cost Basis / Sisa jumlah saham = $770/60 = $12.83

Contoh 2:

Hari ke 1

  1. Membeli 100 saham di harga $10 per saham (Cost basis = $1,000)

  2. Membeli 50 saham di harga$9 per saham (Cost basis = $450)

  3. Menjual 50 saham

  4. Membeli 50 saham di harga $11 per saham (Cost basis = $550)

Di penghujung hari ke 1

  • Cost Basis = ($1000 + $450 + $ 550) - {50*[(100*10)+(50*$9)+(50*11)/200]} = $1500

  • Average Cost/Rata-rata harga beli = Cost Basis / Sisa jumlah saham = $1500/150 = $10

Perubahan ini terjadi di beginning-of-day (BOD) / Awal hari saat kami mengeksekusi dan menyingkronkan/merekonsiliasi perdagangan di pembukuan kami. Untuk informasi lebih lanjut terkait proses dan waktu BOD , Silahkan merujuk pada link Daily Processes and Reconciliations . Waktu BOD adalah 02:15 AM-02:30 AM EST

Apakah pertanyaan Anda terjawab?